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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,53% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,33% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,75% |
Wuliangye Yibin | 1,53% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,24% |
BYD Co., Ltd. | 1,11% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,00% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 0,99% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 0,96% |
China | 98,89% |
Otros | 1,11% |
Servicios financieros | 19,72% |
Industria | 15,53% |
Bienes de consumo básicos | 13,91% |
Tecnología | 12,46% |
Otros | 38,38% |
YTD | +1,12% |
1 mes | -3,00% |
3 meses | -1,94% |
6 meses | +5,20% |
1 año | -8,48% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -26,32% |
2023 | -16,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,42% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | HCAS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HCAA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.305 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 69 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |