TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
94 m
Participaciones
304
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es un ETF de gestión activa.
The JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy invests primarily in investment grade, US dollar denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill index.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 94 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 304
8,70%
| US00287YAQ26 | 1,14% |
| US36320MAL28 | 1,06% |
| US96130AWH75 | 0,89% |
| US21688AAS15 | 0,82% |
| US45685NAA46 | 0,82% |
| US91282CJK80 | 0,82% |
| US83368RAV42 | 0,80% |
| US00287YCX58 | 0,79% |
| US63307LRW36 | 0,78% |
| US71708EP663 | 0,78% |
Países
| Estados Unidos | 24,55% |
| Canadá | 2,77% |
| Australia | 2,48% |
| Reino Unido | 2,46% |
| Otros | 67,74% |
Sectores
| Otros | 89,70% |
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,95% |
| 1 mes | +3,04% |
| 3 meses | +6,21% |
| 6 meses | +5,80% |
| 1 año | +9,61% |
| 3 años | +19,05% |
| 5 años | +19,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +42,58% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,33% |
| 2021 | +8,44% |
| 2020 | -6,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,33% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,10 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,10 | 5,53% |
| 2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
| 2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
| 2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,93% |
| Volatilidad 3 años | 8,05% |
| Volatilidad 5 años | 7,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,17% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBX | - | JPTS LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 192 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPPS?
El nombre de JPPS es JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es JPPS.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es IE00BDFC6Q91.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es de 94 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.