TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
284 m
Participaciones
404
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Descripción
El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) replica el índice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government or quasi-government bonds from emerging markets. Constituents can have any rating or no rating at all. All maturities are included. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 284 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 404
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Sectores
| Otros | 99,13% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,60% |
| 1 mes | -0,42% |
| 3 meses | -0,99% |
| 6 meses | +2,45% |
| 1 año | +8,02% |
| 3 años | -10,77% |
| 5 años | -9,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,46% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | -3,29% |
| 2020 | +3,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,92% |
| Volatilidad 3 años | 10,90% |
| Volatilidad 5 años | 10,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,97% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.495 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.440 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 529 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBE?
El nombre de JMBE es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) es JMBE.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) es IE00BDDRDY39.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) es de 284 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.