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Índice | MSCI Australia |
Foco de la inversión | Acciones, Australia |
Patrimonio del fondo | EUR 182 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | AUD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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BHP Group Ltd. | 12,31% |
Commonwealth Bank of Australia | 10,92% |
CSL Ltd. | 7,38% |
National Australia Bank | 5,77% |
Westpac Banking Corp. | 4,96% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,63% |
Wesfarmers Ltd. | 4,01% |
Macquarie Group Ltd. | 3,81% |
Goodman Group | 3,12% |
Woodside Energy Group | 2,87% |
Australia | 97,67% |
Irlanda | 1,12% |
Nueva Zelanda | 1,06% |
Otros | 0,15% |
Servicios financieros | 34,67% |
Materiales básicos | 22,47% |
Salud | 9,63% |
Inmobiliario | 6,27% |
Otros | 26,96% |
YTD | +8,07% |
1 mes | +4,50% |
3 meses | +5,00% |
6 meses | +10,06% |
1 año | +20,32% |
3 años | +23,73% |
5 años | +43,11% |
Desde el inicio (MAX) | +106,01% |
2023 | +9,68% |
2022 | +0,66% |
2021 | +17,89% |
2020 | -0,63% |
Volatilidad 1 año | 14,48% |
Volatilidad 3 años | 16,77% |
Volatilidad 5 años | 21,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -8,74% |
Pérdida máxima 3 año | -17,22% |
Pérdida máxima 5 año | -44,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUSAUWN MM | AUSAUWN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa Italiana | EUR | AUSAUW | AUSAUW IM AUSEUWIV | AUSAUW.MI AUSAUWEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | AUD | AUSAUW | AUSAUW SW IAUSAUWS | AUSAUW.S AUSAUWAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | CHF | AUSAUW | AUSCHW SW IAUSCHWS | AUSCHW.S AUSAUWCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Australia UCITS ETF | 386 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 156 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |