TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
231 m
Participaciones
57
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc replica el índice MSCI Australia. The MSCI Australia index tracks large and mid cap companies from Australia.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Australia |
| Foco de la inversión | Acciones, Australia |
| Patrimonio del fondo | EUR 231 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | AUD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 57
60,13%
| BHP Group Ltd. | 11,77% |
| Commonwealth Bank of Australia | 11,44% |
| CSL Ltd. | 6,99% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,84% |
| Westpac Banking Corp. | 5,54% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,63% |
| Macquarie Group Ltd. | 4,27% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,04% |
| Goodman Group | 3,19% |
| Rio Tinto Ltd. | 2,42% |
Países
| Australia | 96,61% |
| Irlanda | 1,25% |
| Nueva Zelanda | 1,09% |
| Otros | 1,05% |
Sectores
| Servicios financieros | 36,13% |
| Materiales básicos | 20,88% |
| Salud | 9,45% |
| Inmobiliario | 6,51% |
| Otros | 27,03% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,97% |
| 1 mes | +1,10% |
| 3 meses | +8,05% |
| 6 meses | +9,09% |
| 1 año | +26,30% |
| 3 años | +26,14% |
| 5 años | +46,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +117,25% |
| 2023 | +9,68% |
| 2022 | +0,66% |
| 2021 | +17,89% |
| 2020 | -0,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,97% |
| Volatilidad 3 años | 17,10% |
| Volatilidad 5 años | 21,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,24% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUSAUWN MM | AUSAUWN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa Italiana | EUR | AUSAUW | AUSAUW IM AUSEUWIV | AUSAUW.MI AUSAUWEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | AUD | AUSAUW | AUSAUW SW IAUSAUWS | AUSAUW.S AUSAUWAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | AUSAUW | AUSCHW SW IAUSCHWS | AUSCHW.S AUSAUWCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 337 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 168 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AUSAUW?
El nombre de AUSAUW es UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc es AUSAUW.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc es IE00BD4TY451.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc?
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc es de 231 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.