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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

ISIN IE00BD4TY345

 | 

Ticker AUAD

TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
168 m
Participaciones
57
 

Panorama general

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Descripción

El UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis replica el índice MSCI Australia. The MSCI Australia index tracks large and mid cap companies from Australia.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,40% p.a.. El UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es el ETF más barato que sigue el índice MSCI Australia. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis tiene 168m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 18 de septiembre de 2017 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
MSCI Australia
Foco de la inversión
Acciones, Australia
Patrimonio del fondo
EUR 168 m
Gastos corrientes
0,40% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo AUD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
15,00%
Fecha de inicio/ de cotización 18 de septiembre de 2017
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 57
60,13%
BHP Group Ltd.
11,77%
Commonwealth Bank of Australia
11,44%
CSL Ltd.
6,99%
National Australia Bank Ltd.
5,84%
Westpac Banking Corp.
5,54%
ANZ Group Holdings Ltd.
4,63%
Macquarie Group Ltd.
4,27%
Wesfarmers Ltd.
4,04%
Goodman Group
3,19%
Rio Tinto Ltd.
2,42%

Países

Australia
96,61%
Irlanda
1,25%
Nueva Zelanda
1,09%
Otros
1,05%

Sectores

Servicios financieros
36,13%
Materiales básicos
20,88%
Salud
9,45%
Inmobiliario
6,51%
Otros
27,03%
Muestra más
A partir de 30/9/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +12,98%
1 mes +0,25%
3 meses +6,73%
6 meses +7,41%
1 año +24,76%
3 años +25,04%
5 años +47,09%
Desde el inicio (MAX) +73,84%
2023 +9,69%
2022 +0,62%
2021 +17,89%
2020 -0,61%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,31%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,78

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,78 3,98%
2023 EUR 0,90 4,34%
2022 EUR 0,87 4,04%
2021 EUR 0,52 2,79%
2020 EUR 0,61 3,13%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 15,00%
Volatilidad 3 años 17,33%
Volatilidad 5 años 21,66%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,65
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,45
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,37
Pérdida máxima 1 año -9,92%
Pérdida máxima 3 año -17,22%
Pérdida máxima 5 año -44,29%
Pérdida máxima desde el inicio -44,29%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX AUAD AUAD LN
UETFAUAD
AUAD.L
IAUSAUYGBXINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX AUD AUSAUY AUSAUY SW
IAUSAUYS
AUSAUY.S
AUSAUYAUDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Más información

Más ETF en el índice MSCI Australia

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares MSCI Australia UCITS ETF 337 0,50% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de AUAD?

El nombre de AUAD es UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?

El ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es AUAD.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es IE00BD4TY345.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?

Sí, UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es de 168 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.