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Índice | MSCI Australia |
Foco de la inversión | Acciones, Australia |
Patrimonio del fondo | EUR 168 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | AUD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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BHP Group Ltd. | 11,77% |
Commonwealth Bank of Australia | 11,44% |
CSL Ltd. | 6,99% |
National Australia Bank Ltd. | 5,84% |
Westpac Banking Corp. | 5,54% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,63% |
Macquarie Group Ltd. | 4,27% |
Wesfarmers Ltd. | 4,04% |
Goodman Group | 3,19% |
Rio Tinto Ltd. | 2,42% |
Australia | 96,61% |
Irlanda | 1,25% |
Nueva Zelanda | 1,09% |
Otros | 1,05% |
Servicios financieros | 36,13% |
Materiales básicos | 20,88% |
Salud | 9,45% |
Inmobiliario | 6,51% |
Otros | 27,03% |
YTD | +12,98% |
1 mes | +0,25% |
3 meses | +6,73% |
6 meses | +7,41% |
1 año | +24,76% |
3 años | +25,04% |
5 años | +47,09% |
Desde el inicio (MAX) | +73,84% |
2023 | +9,69% |
2022 | +0,62% |
2021 | +17,89% |
2020 | -0,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,31% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,78 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,78 | 3,98% |
2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Volatilidad 1 año | 15,00% |
Volatilidad 3 años | 17,33% |
Volatilidad 5 años | 21,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
Pérdida máxima 3 año | -17,22% |
Pérdida máxima 5 año | -44,29% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Australia UCITS ETF | 337 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |