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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 956 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft Corp. | 4,75% |
Apple | 4,66% |
NVIDIA Corp. | 4,65% |
Amazon.com, Inc. | 2,72% |
Meta Platforms | 1,66% |
Alphabet, Inc. A | 1,62% |
Alphabet, Inc. C | 1,41% |
Eli Lilly & Co. | 1,10% |
Broadcom Inc. | 1,07% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,87% |
Tecnología | 27,87% |
Servicios financieros | 12,89% |
Salud | 10,74% |
Consumidor discrecional | 10,32% |
Otros | 38,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,25% |
1 mes | -4,29% |
3 meses | +0,88% |
6 meses | +7,16% |
1 año | +19,83% |
3 años | +25,57% |
5 años | +80,66% |
Desde el inicio (MAX) | +82,50% |
2023 | +19,47% |
2022 | -13,20% |
2021 | +31,78% |
2020 | +6,03% |
Volatilidad 1 año | 11,32% |
Volatilidad 3 años | 15,32% |
Volatilidad 5 años | 18,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -8,74% |
Pérdida máxima 3 año | -17,07% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UETW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WRDUSWN MM | WRDUSWN.MX | |
Bolsa de Londres | GBX | WRDA | WRDA LN WRDAGBIV | WRDA.L WRDAGBXINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | WRDUSW | WRDUSW SW WRDUUSIV | WRDUSW.S WRDUUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UETW | UETW GY UETWEUIV | UETW.DE UETWEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69.881 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.966 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.671 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.732 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.378 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |