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Índice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 104 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,05% |
1 mes | +1,25% |
3 meses | +3,18% |
6 meses | +4,34% |
1 año | +7,83% |
3 años | -3,22% |
5 años | +0,59% |
Desde el inicio (MAX) | +19,36% |
2023 | +4,05% |
2022 | -12,26% |
2021 | +6,78% |
2020 | -2,21% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 4,50% |
2023 | EUR 0,42 | 4,33% |
2022 | EUR 0,69 | 5,81% |
2021 | EUR 0,45 | 3,92% |
2020 | EUR 0,57 | 4,60% |
Volatilidad 1 año | 7,78% |
Volatilidad 3 años | 9,41% |
Volatilidad 5 años | 9,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -4,37% |
Pérdida máxima 3 año | -15,86% |
Pérdida máxima 5 año | -17,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |