TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
45 m
Participaciones
595
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis replica el índice MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 595
32,60%
| Apple | 6,72% |
| Microsoft Corp. | 6,02% |
| NVIDIA Corp. | 5,91% |
| Amazon.com, Inc. | 3,45% |
| Meta Platforms | 2,48% |
| Alphabet, Inc. A | 1,93% |
| Alphabet, Inc. C | 1,67% |
| Broadcom Inc. | 1,51% |
| Tesla | 1,49% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Países
| Estados Unidos | 95,33% |
| Irlanda | 1,71% |
| Otros | 2,96% |
Sectores
| Tecnología | 33,54% |
| Salud | 11,41% |
| Consumidor discrecional | 10,43% |
| Servicios financieros | 10,25% |
| Otros | 34,37% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +31,06% |
| 1 mes | +3,87% |
| 3 meses | +10,94% |
| 6 meses | +15,32% |
| 1 año | +36,89% |
| 3 años | +37,01% |
| 5 años | +111,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +228,55% |
| 2023 | +22,23% |
| 2022 | -14,81% |
| 2021 | +37,12% |
| 2020 | +10,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 1,19% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
| 2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,71% |
| Volatilidad 3 años | 18,66% |
| Volatilidad 5 años | 21,57% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,03% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.325 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.412 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.834 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.761 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2.042 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USAUK?
El nombre de USAUK es UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es USAUK.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es IE00BD08DL65.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es de 45 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.