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Índice | S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Realty Income | 2,62% |
The Southern Co. | 1,92% |
Chevron Corp. | 1,84% |
Xcel Energy | 1,83% |
T Rowe Price Group | 1,82% |
Edison International | 1,78% |
Kimberly-Clark Corp. | 1,78% |
Consolidated Edison | 1,63% |
Texas Instruments | 1,63% |
Kenvue | 1,62% |
Estados Unidos | 93,77% |
Irlanda | 1,66% |
Reino Unido | 1,46% |
Otros | 3,11% |
Servicios públicos | 17,42% |
Industria | 16,99% |
Bienes de consumo básicos | 15,42% |
Servicios financieros | 10,98% |
Otros | 39,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,47% |
1 mes | +1,72% |
3 meses | +1,32% |
6 meses | +9,69% |
1 año | +7,55% |
3 años | +4,38% |
5 años | +34,77% |
Desde el inicio (MAX) | +32,46% |
2023 | -1,00% |
2022 | -4,50% |
2021 | +24,25% |
2020 | -0,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,08% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 2,19% |
2023 | EUR 0,18 | 2,16% |
2022 | EUR 0,18 | 2,02% |
2021 | EUR 0,19 | 2,61% |
2020 | EUR 0,16 | 2,22% |
Volatilidad 1 año | 12,72% |
Volatilidad 3 años | 17,08% |
Volatilidad 5 años | 22,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -10,71% |
Pérdida máxima 3 año | -18,56% |
Pérdida máxima 5 año | -36,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPPD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USDE | USDE IM INSPPD | USDE.MI | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPD | SPPD GY INSPPD | SPPD.DE | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 247 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |