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Índice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
US760942BA98 | 1,53% |
XS1582346968 | 1,30% |
US731011AZ55 | 1,29% |
US731011AY80 | 1,21% |
US731011AV42 | 1,01% |
US760942BD38 | 0,99% |
XS2744128369 | 0,97% |
US760942BE11 | 0,93% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS2574267188 | 0,89% |
Otros | 99,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,39% |
1 mes | +1,07% |
3 meses | +3,28% |
6 meses | +3,67% |
1 año | +6,82% |
3 años | -5,42% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,62% |
2023 | +3,05% |
2022 | -13,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 3,85% |
2023 | EUR 0,13 | 3,45% |
2022 | EUR 0,11 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 7,32% |
Volatilidad 3 años | 8,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,10% |
Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.626 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.050 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.448 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.169 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 505 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |