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Índice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 481 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF.
XS2550063478 | 0,62% |
XS2010039381 | 0,57% |
XS2287912450 | 0,56% |
XS2289588837 | 0,54% |
XS2294186965 | 0,52% |
XS2393001891 | 0,49% |
XS2199597456 | 0,49% |
XS2405483301 | 0,49% |
XS2581393134 | 0,47% |
XS2332250708 | 0,47% |
Otros | 96,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,41% |
1 mes | +0,99% |
3 meses | +2,35% |
6 meses | +3,13% |
1 año | +9,51% |
3 años | +2,50% |
5 años | +10,35% |
Desde el inicio (MAX) | +69,76% |
2023 | +11,82% |
2022 | -11,08% |
2021 | +2,92% |
2020 | +1,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,08 | 6,24% |
2023 | EUR 2,62 | 5,31% |
2022 | EUR 1,73 | 3,02% |
2021 | EUR 1,67 | 2,92% |
2020 | EUR 1,81 | 3,11% |
Volatilidad 1 año | 2,60% |
Volatilidad 3 años | 4,39% |
Volatilidad 5 años | 5,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -1,90% |
Pérdida máxima 3 año | -16,37% |
Pérdida máxima 5 año | -21,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JNKE | JNKE IM INSYBJ | JNKE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | JNKE | JNKE FP INSYBJ | JNKE.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | JNKE | JNKE LN INSYBJ | JNKE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | JNKE | JNKE SE INSYBJC | JNKE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBJ | SYBJ GY INSYBJ | SYBJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.795 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.669 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 794 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 758 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 587 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |