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Índice | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 758 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 14,32% |
Estados Unidos | 10,91% |
Países Bajos | 8,64% |
Alemania | 7,41% |
Otros | 58,72% |
Otros | 99,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,49% |
1 mes | +1,33% |
3 meses | +2,47% |
6 meses | +3,50% |
1 año | +7,51% |
3 años | -4,17% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,04% |
2023 | +6,59% |
2022 | -11,22% |
2021 | -0,70% |
2020 | +1,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,32 | 3,64% |
2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilidad 1 año | 3,03% |
Volatilidad 3 años | 4,14% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,19% |
Pérdida máxima 3 año | -14,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
Euronext París | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 6 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |