TER
0,33% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15.636 m
Participaciones
102
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Cotización
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Descripción
El iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 15.636 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 102
50,57%
| Apple | 8,85% |
| Microsoft Corp. | 8,13% |
| NVIDIA Corp. | 7,61% |
| Broadcom Inc. | 5,28% |
| Amazon.com, Inc. | 5,04% |
| Meta Platforms | 5,04% |
| Tesla | 3,22% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. A | 2,45% |
| Alphabet, Inc. C | 2,36% |
Países
| Estados Unidos | 94,84% |
| Otros | 5,16% |
Sectores
| Tecnología | 51,31% |
| Telecomunicaciones | 15,38% |
| Consumidor discrecional | 13,51% |
| Bienes de consumo básicos | 5,98% |
| Otros | 13,82% |
A partir de 27/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +27,95% |
| 1 mes | +5,07% |
| 3 meses | +9,82% |
| 6 meses | +13,33% |
| 1 año | +33,92% |
| 3 años | +38,94% |
| 5 años | +162,63% |
| Desde el inicio (MAX) | +1.545,66% |
| 2023 | +49,07% |
| 2022 | -28,50% |
| 2021 | +37,55% |
| 2020 | +35,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,27% |
| Volatilidad 3 años | 24,29% |
| Volatilidad 5 años | 26,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,81 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
| XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.979 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.361 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.655 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.385 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 993 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SXRV?
El nombre de SXRV es iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) es SXRV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) es IE00B53SZB19.
¿Cuáles son los gastos de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) asciende al 0,33% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) es de 15.636 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.