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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 160 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de diciembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +18,50% |
1 mes | +2,26% |
3 meses | +1,03% |
6 meses | +8,08% |
1 año | +23,35% |
3 años | +38,96% |
5 años | +99,90% |
Desde el inicio (MAX) | +570,54% |
2023 | +21,50% |
2022 | -13,28% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,07% |
Volatilidad 1 año | 13,14% |
Volatilidad 3 años | 18,25% |
Volatilidad 5 años | 21,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -9,11% |
Pérdida máxima 3 año | -17,03% |
Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 85.407 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 38.893 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 22.165 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.832 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 13.325 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |