TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.377 m
Participaciones
28
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Descripción
El VanEck Defense UCITS ETF A replica el índice MarketVector Global Defense Industry. The MarketVector Global Defense Industry index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MarketVector Global Defense Industry |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.377 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Defense UCITS ETF A.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 28
62,11%
| Booz Allen Hamilton Hldg | 8,21% |
| Leidos Holdings | 8,18% |
| Palantir Technologies, Inc. | 8,16% |
| Thales SA | 7,58% |
| Curtiss-Wright | 6,34% |
| Leonardo SpA | 5,69% |
| BWX Technologies | 5,01% |
| CACI International | 4,89% |
| Huntington Ingalls Inds | 4,18% |
| SE0021921269 | 3,87% |
Países
| Estados Unidos | 62,53% |
| Francia | 10,13% |
| Italia | 5,69% |
| Corea del Sur | 4,84% |
| Otros | 16,81% |
Sectores
| Industria | 85,63% |
| Tecnología | 9,19% |
| Otros | 5,18% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +52,88% |
| 1 mes | +2,87% |
| 3 meses | +15,55% |
| 6 meses | +20,10% |
| 1 año | +51,35% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +88,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,97% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| Bolsa de Londres | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
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| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DFEN?
El nombre de DFEN es VanEck Defense UCITS ETF A.
¿Cuál es el ticker de VanEck Defense UCITS ETF A?
El ticker de VanEck Defense UCITS ETF A es DFEN.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A?
El ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A es IE000YYE6WK5.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Defense UCITS ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Defense UCITS ETF A asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Defense UCITS ETF A?
VanEck Defense UCITS ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Defense UCITS ETF A?
El tamaño del fondo de VanEck Defense UCITS ETF A es de 1.377 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.