TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
356 m
Participaciones
61
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Cotización
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Descripción
El HANetf Future of Defence UCITS ETF replica el índice EQM NATO+ Future of Defence. The EQM NATO+ Future of Defence index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EQM NATO+ Future of Defence |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 356 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 61
46,38%
| Safran SA | 5,29% |
| Palantir Technologies, Inc. | 5,17% |
| Fortinet Inc | 4,87% |
| BAE Systems | 4,84% |
| Northrop Grumman Corp. | 4,81% |
| RTX Corp. | 4,64% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,45% |
| Rheinmetall AG | 4,19% |
| General Dynamics | 4,12% |
| Palo Alto Networks | 4,00% |
Sectores
| Industria | 62,41% |
| Tecnología | 35,52% |
| Otros | 2,07% |
A partir de 26/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +41,40% |
| 1 mes | +4,35% |
| 3 meses | +13,06% |
| 6 meses | +16,62% |
| 1 año | +49,09% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +60,98% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,47% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,43% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | NATO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASWC?
El nombre de ASWC es HANetf Future of Defence UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El ticker de HANetf Future of Defence UCITS ETF es ASWC.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF es IE000OJ5TQP4.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Future of Defence UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Future of Defence UCITS ETF?
HANetf Future of Defence UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El tamaño del fondo de HANetf Future of Defence UCITS ETF es de 356 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.