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Índice | EQM NATO+ Future of Defence |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 356 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BAE Systems | 5,23% |
Safran SA | 5,17% |
Thales SA | 5,14% |
Leonardo SpA | 5,05% |
Rheinmetall AG | 4,72% |
Check Point Software Tech | 4,56% |
Palo Alto Networks | 4,20% |
CrowdStrike Holdings | 4,16% |
RTX Corp. | 4,15% |
General Dynamics | 4,09% |
Industria | 64,26% |
Tecnología | 33,44% |
Otros | 2,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +23,34% |
1 mes | +3,93% |
3 meses | +4,37% |
6 meses | +18,54% |
1 año | +43,22% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,95% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,58% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | NATO | - - | - - | - |
gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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VanEck Defense UCITS ETF A | 812 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |