TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
441
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Cotización
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Descripción
El Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de gestión activa.
The Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests in equity sectors worldwide that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 441
24,40%
| NextEra Energy, Inc. | 4,39% |
| Linde Plc | 3,87% |
| Tesla | 3,64% |
| Iberdrola SA | 2,67% |
| Duke Energy | 2,43% |
| Air Liquide SA | 1,89% |
| Visa, Inc. | 1,48% |
| Sempra | 1,47% |
| Dominion Energy | 1,34% |
| Public Service Enterpr | 1,22% |
Sectores
| Servicios públicos | 24,60% |
| Materiales básicos | 20,42% |
| Servicios financieros | 18,52% |
| Consumidor discrecional | 16,98% |
| Otros | 19,48% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,84% |
| 1 mes | -0,54% |
| 3 meses | +7,87% |
| 6 meses | +8,85% |
| 1 año | +23,66% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +25,59% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,06% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,78% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | 5HGG | |||
| Bolsa de Londres | USD | 5HGU | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | 5HGU | |||
| XETRA | USD | 5HGU |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 26 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HGU?
El nombre de 5HGU es Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) es 5HGU.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) es IE000X44UYY8.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.