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Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Linde Plc | 3,86% |
Tesla | 2,92% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,96% |
Air Liquide SA | 1,80% |
Home Depot | 1,69% |
Novo Nordisk A/S | 1,52% |
NextEra Energy, Inc. | 1,45% |
Costco Wholesale | 1,45% |
Visa, Inc. | 1,43% |
Ecolab | 1,12% |
Materiales básicos | 20,55% |
Servicios financieros | 19,56% |
Consumidor discrecional | 17,45% |
Salud | 14,80% |
Otros | 27,64% |
YTD | +7,33% |
1 mes | -1,89% |
3 meses | -0,14% |
6 meses | +6,05% |
1 año | +12,57% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,39% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,86% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | 5HGG | |||
Bolsa de Londres | USD | 5HGU | |||
Bolsa suiza SIX | USD | 5HGU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 23 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |