TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
26 m
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Descripción
El Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) replica el índice Shiller Barclays CAPE® Global Sector. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de diciembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,81% |
| 1 mes | -0,34% |
| 3 meses | +8,34% |
| 6 meses | +8,29% |
| 1 año | +25,58% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +35,15% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,22% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | ||
| Bolsa de Londres | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | 5OGU | I5OGU SW I5OGU | ||
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY I5OGU |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5OGU?
El nombre de 5OGU es Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) es 5OGU.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) es LU2555926372.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.