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Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND10003R702 | 4,33% |
CND100045210 | 3,87% |
CND10002M200 | 3,63% |
CND1000716Y2 | 3,19% |
CND100037XX3 | 3,06% |
CND10004R999 | 2,97% |
CND10007LB61 | 2,92% |
CND10002RWH8 | 2,67% |
CND100047QT4 | 2,47% |
CND10005LBD7 | 2,41% |
China | 54,78% |
Otros | 45,22% |
Otros | 99,86% |
YTD | +7,27% |
1 mes | +0,41% |
3 meses | +1,15% |
6 meses | +3,06% |
1 año | +8,85% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,97% |
2023 | +3,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,34 | 2,47% |
2023 | EUR 1,53 | 1,61% |
Volatilidad 1 año | 6,63% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,33% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | JCAU | JCAU LN JCAUUSIV | JCAU.L JCAUUSiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 36 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) | 7 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |