TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
110
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers index tracks Chinese yuan (CNY) denominated bonds from China. The index contains government bonds, government agency bonds and corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 110
32,18%
| CND100045210 | 5,79% |
| CND100037XX3 | 3,27% |
| CND1000716Y2 | 3,22% |
| CND10003R702 | 3,21% |
| CND10007LB61 | 2,95% |
| CND10002M200 | 2,93% |
| CND100045MS9 | 2,90% |
| CND10004R999 | 2,73% |
| CND10002RWH8 | 2,69% |
| CND100047QT4 | 2,49% |
Países
| China | 54,78% |
| Otros | 45,22% |
Sectores
| Otros | 99,80% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,60% |
| 1 mes | +0,66% |
| 3 meses | +4,02% |
| 6 meses | +5,12% |
| 1 año | +8,61% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,14% |
| 2023 | -1,26% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,65 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,65 | 3,19% |
| 2023 | EUR 2,12 | 2,44% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,36% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,38% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JCGA | JCGA LN JCAGGBIV | JCGA.L JCAGGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JCAG | JCAG LN JCAGUSIV | JCAG.L JCAGUSiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 3 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JCAG?
El nombre de JCAG es JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es JCAG.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es IE000RJNOUX7.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.