TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
508
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Cotización
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Descripción
El iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica el índice iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged). The iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged) index tracks the largest and most liquid GBP denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 508
5,21%
| FR0010763177 | 0,62% |
| FR0011132356 | 0,60% |
| XS0452187320 | 0,56% |
| XS2558389891 | 0,54% |
| XS0379947236 | 0,52% |
| XS0426513387 | 0,50% |
| FR0011710284 | 0,50% |
| XS0785710046 | 0,46% |
| XS2711945878 | 0,46% |
| XS1472663670 | 0,45% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,40% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,58% |
| 1 mes | +0,99% |
| 3 meses | +3,86% |
| 6 meses | +3,65% |
| 1 año | +8,96% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,19% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,56% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SLXU | SLXU NA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.194 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 374 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 202 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 76 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLXU?
El nombre de SLXU es iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es SLXU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE000UCFZI88.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.