TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
53 m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS. El índice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS sigue los valores del Tesoro estadounidense. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2025). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2025 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
35,78%
| US91282CGG06 | 4,30% |
| US912828XB14 | 3,74% |
| US91282CGN56 | 3,72% |
| US91282CJL63 | 3,70% |
| US912828M565 | 3,65% |
| US912828ZL77 | 3,48% |
| US91282CJE21 | 3,39% |
| US91282CAM38 | 3,32% |
| US91282CEU18 | 3,25% |
| US91282CHV63 | 3,23% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,97% |
A partir de 28/6/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,67% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,36% |
| 6 meses | +1,25% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,36% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | IT25 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | IT25 |
Más información
Otros ETF con objetivos similares de inversión
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.960 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.316 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBI?
El nombre de CEBI es iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es CEBI.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es IE000U99N3V1.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.