TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
31
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) replica el índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. El índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS sigue los valores del Tesoro estadounidense. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 31
63,10%
| US91282CKJ98 | 12,92% |
| US91282CAU53 | 9,06% |
| US91282CAH43 | 7,30% |
| US912828ZN34 | 6,41% |
| US912828Z781 | 5,89% |
| US91282CKA89 | 5,24% |
| US91282CJT99 | 5,13% |
| US91282CEF41 | 3,90% |
| US912828ZV59 | 3,68% |
| US91282CEC10 | 3,57% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,88% |
A partir de 30/5/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,10% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | 27IT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.809 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.355 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.312 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 27IT?
El nombre de 27IT es iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es 27IT.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es IE0006UGU3X3.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.