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Índice | JP Morgan UK Equity Core |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AstraZeneca PLC | 7,67% |
Shell Plc | 7,67% |
HSBC Holdings Plc | 5,56% |
Unilever Plc | 4,16% |
BP Plc | 3,41% |
RELX | 3,05% |
GSK Plc | 2,70% |
Rio Tinto Plc | 2,43% |
Glencore Plc | 2,08% |
British American Tobacco plc | 2,03% |
Reino Unido | 92,22% |
Irlanda | 2,32% |
Suiza | 2,28% |
Otros | 3,18% |
Servicios financieros | 18,97% |
Industria | 16,42% |
Bienes de consumo básicos | 14,63% |
Energía | 11,28% |
Otros | 38,70% |
YTD | +12,33% |
1 mes | -1,34% |
3 meses | +0,68% |
6 meses | +12,86% |
1 año | +16,64% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,07% |
2023 | +9,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,10 | 3,64% |
2023 | EUR 0,92 | 3,16% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,78% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKEX I2 | JUKEX.DXE | |
Bolsa de Londres | GBX | JUKE | JUKE LN JUKEGBIV | JUKE.L JUKEGBiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.780 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.408 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2.483 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1.606 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |