TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 45 m
Fecha de inicio
24 de enero de 2025
Participaciones
788
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World ex USA. El índice MSCI World ex USA recoge valores de mediana y alta capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo (excluidos los Estados Unidos).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI World ex USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 788
12,38%
| ASML Holding NV | 1,49% |
| SAP SE | 1,48% |
| Novo Nordisk A/S | 1,47% |
| Nestlé SA | 1,30% |
| AstraZeneca PLC | 1,20% |
| Roche Holding AG | 1,19% |
| Novartis AG | 1,10% |
| HSBC Holdings Plc | 1,07% |
| Shell Plc | 1,06% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,02% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,97% |
| Industria | 15,83% |
| Consumidor discrecional | 10,47% |
| Tecnología | 9,32% |
| Otros | 41,41% |
A partir de 27/2/25
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -6,00% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | XUSE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IXUA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 1.371 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 141 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc | - | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IXUA?
El nombre de IXUA es iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) es IXUA.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) es IE000R4ZNTN3.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) es de 45 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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