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Índice | MSCI World ex USA |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 248 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 2,31% |
ASML Holding NV | 2,05% |
Nestlé SA | 1,48% |
AstraZeneca PLC | 1,26% |
Shell Plc | 1,23% |
Toyota Motor Corp. | 1,20% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,16% |
Novartis AG | 1,10% |
SAP SE | 1,02% |
Roche Holding AG | 0,95% |
Servicios financieros | 20,63% |
Industria | 15,70% |
Consumidor discrecional | 10,83% |
Tecnología | 9,52% |
Otros | 43,32% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | +2,69% |
3 meses | +4,27% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | EXUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | EXUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXUS | EXUS IM | EXUS.MI | |
Bolsa de Londres | EUR | - | EXUS GY EXUSGBIV | EXUS.DE MDARINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | EXUS | EXUS LN EXUSEUIV | EXUS.L MDAPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 14.042 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13.345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.116 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |