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Índice | S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 0,87% |
QUALCOMM, Inc. | 0,71% |
Moderna, Inc. | 0,69% |
HP | 0,69% |
Micron Technology | 0,68% |
KLA Corp. | 0,68% |
Apple | 0,66% |
Hewlett Packard Enterp | 0,65% |
Globe Life | 0,65% |
Applied Materials, Inc. | 0,65% |
Estados Unidos | 95,10% |
Irlanda | 2,78% |
Reino Unido | 1,03% |
Otros | 1,09% |
Tecnología | 18,50% |
Industria | 15,31% |
Salud | 13,62% |
Servicios financieros | 13,45% |
Otros | 39,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,48% |
1 mes | -1,84% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +5,87% |
1 año | +9,06% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,12% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,30% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MWOQ | MWOQ GY IMWOEUIV | MWOQ.DE IMWOQINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.905 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.357 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 856 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 829 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 526 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |