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Índice | S&P 500® Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 5.224 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | DWS Investment S.A., Lux. |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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First Solar | 0,35% |
Moderna, Inc. | 0,30% |
Vistra | 0,29% |
NRG Energy | 0,28% |
NextEra Energy, Inc. | 0,27% |
The AES Corp. | 0,27% |
Teradyne, Inc. | 0,27% |
Constellation Energy Corp. | 0,27% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 0,27% |
Micron Technology | 0,26% |
Estados Unidos | 93,61% |
Irlanda | 2,01% |
Otros | 4,38% |
Tecnología | 15,30% |
Industria | 14,38% |
Servicios financieros | 12,69% |
Salud | 11,53% |
Otros | 46,10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +9,40% |
1 mes | +1,66% |
3 meses | +3,31% |
6 meses | +9,54% |
1 año | +16,10% |
3 años | +26,84% |
5 años | +71,16% |
Desde el inicio (MAX) | +218,62% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,50% |
2021 | +39,68% |
2020 | +2,67% |
Volatilidad 1 año | 11,65% |
Volatilidad 3 años | 17,33% |
Volatilidad 5 años | 22,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
Pérdida máxima 3 año | -15,12% |
Pérdida máxima 5 año | -38,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEW | XDEW IM XDEWINVE | XDEW.MI X2HLINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDWE | XDWE LN XDEWINVU | XDWE.L X2HMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEW | XDEW LN XDEWINVC | XDEW.L 0J0ZINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEW | XDEWINVE | X2HLINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDEW | XDEW SW XDEWINVE | XDEW.S X2HLINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEW | XDEW GY XDEWINVG | XDEW.DE X2IRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.237 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 192 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 95 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 68 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |