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Índice | WisdomTree US Quality Dividend Growth (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,52% |
Apple | 5,35% |
Broadcom Inc. | 3,80% |
AbbVie, Inc. | 3,70% |
Johnson & Johnson | 3,52% |
NVIDIA Corp. | 3,05% |
Procter & Gamble Co. | 2,98% |
Home Depot | 2,87% |
The Coca-Cola Co. | 2,72% |
PepsiCo, Inc. | 2,17% |
Estados Unidos | 99,85% |
Otros | 0,15% |
Tecnología | 33,33% |
Salud | 17,19% |
Servicios financieros | 11,19% |
Bienes de consumo básicos | 10,81% |
Otros | 27,48% |
YTD | +19,96% |
1 mes | +2,91% |
3 meses | +5,15% |
6 meses | +11,80% |
1 año | +27,02% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,01% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,74% |
Volatilidad 1 año | 13,35% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,36% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | DGRB | DGRB LN DGRAEIV | DGRB.L DGRAINAV.DE | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.943 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1.464 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 891 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 437 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 434 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |