TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
0 m
Participaciones
12
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Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. El índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS sigue la evolución de la deuda pública italiana. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). Calificación: BBB. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará después).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de agosto de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
91,11%
| IT0004644735 | 11,11% |
| IT0005170839 | 10,42% |
| IT0005437147 | 9,77% |
| IT0005210650 | 9,28% |
| IT0005556011 | 9,01% |
| IT0005419848 | 9,00% |
| IT0005454241 | 8,30% |
| IT0005514473 | 8,25% |
| IT0005370306 | 8,19% |
| IT0005538597 | 7,78% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,97% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +1,40% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | 26TA | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 26TA?
El nombre de 26TA es iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es 26TA.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IE000G6CY1T7.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.