TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
31 m
Participaciones
83
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Cotización
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Descripción
El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Listed Private Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 83
57,41%
| Partners Group Holding AG | 7,88% |
| Brookfield Corp. | 7,73% |
| Blackstone, Inc. | 7,68% |
| 3i Group Plc | 7,55% |
| KKR & Co., Inc. | 6,27% |
| Brookfield Asset Mgmt | 4,31% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,20% |
| EQT AB | 4,07% |
| Intermediate Capital Group Plc | 4,03% |
| Ares Capital | 3,69% |
Sectores
| Servicios financieros | 78,43% |
| Energía | 2,34% |
| Otros | 19,23% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,72% |
| 1 mes | +3,31% |
| 3 meses | +16,91% |
| 6 meses | +17,69% |
| 1 año | +44,91% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +38,43% |
| 2023 | +34,03% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,05% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUW |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 1.006 | 0,75% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUW?
El nombre de CBUW es iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es CBUW.
¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es IE000D8FCSD8.
¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.