TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 898 m
Participaciones
83
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P Listed Private Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 898 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 83
58,95%
| 3i Group Plc | 8,39% |
| Brookfield Corp. | 8,06% |
| Blackstone, Inc. | 7,68% |
| Partners Group Holding AG | 7,47% |
| KKR & Co., Inc. | 6,18% |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 4,99% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,83% |
| Ares Capital | 3,96% |
| Intermediate Capital Group Plc | 3,80% |
| EQT AB | 3,59% |
Sectores
| Servicios financieros | 78,23% |
| Energía | 2,04% |
| Otros | 19,73% |
A partir de 27/2/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 4/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,04% |
| 1 mes | -9,71% |
| 3 meses | -7,80% |
| 6 meses | +1,66% |
| 1 año | +10,63% |
| 3 años | +31,49% |
| 5 años | +186,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +240,20% |
| 2024 | +31,80% |
| 2023 | +34,02% |
| 2022 | -24,54% |
| 2021 | +53,61% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,04 | 3,46% |
| 2024 | EUR 1,04 | 3,79% |
| 2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
| 2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
| 2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,63% |
| Volatilidad 3 años | 20,12% |
| Volatilidad 5 años | 20,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -81,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IPRV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IQQL?
El nombre de IQQL es iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es IQQL.
¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es IE00B1TXHL60.
¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es de 898 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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