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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 820 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,81% |
NVIDIA Corp. | 4,79% |
Apple | 4,61% |
Amazon.com, Inc. | 2,68% |
Meta Platforms | 1,64% |
Alphabet, Inc. A | 1,60% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Broadcom Inc. | 1,10% |
Eli Lilly & Co. | 1,09% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,86% |
Tecnología | 28,15% |
Servicios financieros | 12,84% |
Salud | 10,81% |
Consumidor discrecional | 10,35% |
Otros | 37,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,98% |
1 mes | -5,32% |
3 meses | -0,17% |
6 meses | +5,86% |
1 año | +18,48% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,44% |
2023 | +18,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 1,71% |
Volatilidad 1 año | 10,90% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,64% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOE | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOF | MWOF GY IMWOEUSIV | MWOEUSD.DE IMWOFUSD=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOE | MWOE GY IMWOFUSIV | MWOE.DE IMWOEEUR=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69.881 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.966 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.671 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.732 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.378 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |