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Índice | MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reinsurance Gp of America | 0,42% |
Nutanix | 0,41% |
Sarepta Therapeutics | 0,40% |
nVent Electric | 0,39% |
Saia Inc | 0,37% |
TopBuild | 0,37% |
Advanced Drainage Systems | 0,36% |
Flex Ltd | 0,36% |
US Foods | 0,36% |
BJs Wholesale Club Hldgs | 0,35% |
Estados Unidos | 58,23% |
Japón | 10,47% |
Reino Unido | 7,73% |
Australia | 4,47% |
Otros | 19,10% |
Industria | 18,33% |
Servicios financieros | 15,23% |
Tecnología | 13,06% |
Consumidor discrecional | 12,68% |
Otros | 40,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,98% |
1 mes | -3,49% |
3 meses | -2,07% |
6 meses | +3,87% |
1 año | +9,03% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,29% |
2023 | +11,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,01% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,95% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | HWSS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41G | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41G | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HWSS | HWSS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HWSC | HWSC LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.585 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 774 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 327 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 62 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 21 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |