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Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de marzo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Equinix | 9,10% |
Digital Realty Trust, Inc. | 4,85% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4,65% |
Prologis, Inc. | 4,55% |
AvalonBay Communities | 4,39% |
Equity Residential | 4,19% |
Essex Property Trust | 2,86% |
SEGRO | 2,46% |
Vonovia SE | 2,07% |
Host Hotels & Resorts | 1,87% |
Inmobiliario | 99,65% |
Salud | 0,06% |
Otros | 0,29% |
YTD | - |
1 mes | +0,09% |
3 meses | +3,63% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,93% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | HPNA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HPNS | |||
Bolsa de Londres | USD | HPNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | - | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |