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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND1000716Y2 | 0,33% |
US01F0626634 | 0,29% |
US01F0306609 | 0,27% |
CND10006GRG4 | 0,27% |
US01F0206619 | 0,24% |
CND100029RW4 | 0,22% |
US01F0606677 | 0,22% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | -1,37% |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | HGAD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.388 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.130 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 854 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 271 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 191 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |