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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 271 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de julio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,75% |
CND100036Q75 | 0,43% |
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CND10005K405 | 0,22% |
Otros | 94,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +2,56% |
1 mes | -0,24% |
3 meses | -0,24% |
6 meses | +1,74% |
1 año | +6,62% |
3 años | +3,22% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,40% |
2023 | +3,11% |
2022 | -6,12% |
2021 | +6,41% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 1,36% |
2023 | EUR 0,08 | 2,04% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,05 | 1,26% |
Volatilidad 1 año | 7,52% |
Volatilidad 3 años | 9,12% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,19% |
Pérdida máxima 3 año | -12,10% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
Euronext París | USD | AGUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.388 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.130 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 854 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 191 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |