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Índice | FTSE All-World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 334 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,24% |
Apple | 3,83% |
NVIDIA Corp. | 3,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,21% |
Meta Platforms | 1,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,40% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Eli Lilly & Co. | 0,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,80% |
Tecnología | 25,68% |
Servicios financieros | 13,76% |
Consumidor discrecional | 10,36% |
Salud | 9,90% |
Otros | 40,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +17,14% |
1 mes | +2,50% |
3 meses | +7,71% |
6 meses | +16,48% |
1 año | +25,25% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,80% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,61% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,48% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FWIA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FWRA | FWRA IM FWRAINE | FWRA.MI I2SSINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBX | FWRG | FWRG LN FWRAINS | FWRG.L I2SUINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | FWRA | FWRA LN FWRAIN | FWRA.L I2SVINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FWRA | FWRA SW FWRAINC | FWRA.S I2STINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | FWIA | FWIA GY FWRAINE | FWIA.DE I2SSINAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 14.042 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.116 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 35 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |