TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
17 m
Participaciones
263
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Descripción
El Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD replica el índice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 263
10,58%
| US345370DA55 | 1,25% |
| US46647PDW32 | 1,24% |
| US06051GHW24 | 1,19% |
| XS2585988061 | 1,18% |
| US345370DB39 | 1,10% |
| XS2585987683 | 1,00% |
| US60687YCZ07 | 0,94% |
| XS2585988145 | 0,91% |
| XS2677631355 | 0,91% |
| US65339KBW99 | 0,86% |
Países
| Estados Unidos | 33,34% |
| Países Bajos | 4,28% |
| Islas Caimán | 3,74% |
| Hong Kong | 3,35% |
| Otros | 55,29% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,57% |
| 1 mes | +2,31% |
| 3 meses | +5,08% |
| 6 meses | +7,15% |
| 1 año | +12,30% |
| 3 años | +2,31% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,63% |
| 2023 | +3,03% |
| 2022 | -7,95% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,56% |
| Volatilidad 3 años | 9,41% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,68% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
Más información
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGBU?
El nombre de XGBU es Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
El ticker de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es XGBU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
El ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es IE0003W9O921.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
El tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.