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Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GHW24 | 1,31% |
US345370DA55 | 1,27% |
US46647PDW32 | 1,24% |
XS2585988061 | 1,15% |
US345370DB39 | 1,09% |
XS2585987683 | 0,99% |
US60687YCZ07 | 0,93% |
XS2677631355 | 0,89% |
XS2585988145 | 0,88% |
US65339KBW99 | 0,84% |
Estados Unidos | 33,91% |
Países Bajos | 4,36% |
Islas Caimán | 3,80% |
Hong Kong | 3,41% |
Otros | 54,52% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,14% |
1 mes | +1,23% |
3 meses | +3,43% |
6 meses | +4,66% |
1 año | +6,82% |
3 años | -11,45% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,52% |
2023 | +4,29% |
2022 | -15,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,01% |
Volatilidad 3 años | 9,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,86% |
Pérdida máxima 3 año | -20,80% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGUE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGUE | XGUE GY XGUEEUIV | XGUE.DE G86GINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |