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Índice | Gold |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Deutsche Bank AG, London Branch |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +20,42% |
1 mes | +1,70% |
3 meses | +4,31% |
6 meses | +22,01% |
1 año | +29,31% |
3 años | +48,47% |
5 años | +66,39% |
Desde el inicio (MAX) | +117,30% |
2023 | +9,43% |
2022 | +5,93% |
2021 | +3,80% |
2020 | +13,63% |
Volatilidad 1 año | 14,11% |
Volatilidad 3 años | 14,71% |
Volatilidad 5 años | 15,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -5,74% |
Pérdida máxima 3 año | -12,96% |
Pérdida máxima 5 año | -18,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | XGLD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XGLD | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.790 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 13.506 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 4.305 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.941 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.123 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |