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Índice | MSCI ACWI IMI Water Custom |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,33% |
1 mes | -2,99% |
3 meses | -5,53% |
6 meses | +2,67% |
1 año | +13,39% |
3 años | +8,46% |
5 años | +72,90% |
Desde el inicio (MAX) | +192,20% |
2023 | +18,96% |
2022 | -17,23% |
2021 | +32,84% |
2020 | +8,08% |
Volatilidad 1 año | 11,90% |
Volatilidad 3 años | 14,28% |
Volatilidad 5 años | 17,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
Pérdida máxima 3 año | -24,61% |
Pérdida máxima 5 año | -36,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | AWAT | AWAT FP AWATIV | AWAT.PA AWATINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Water UCITS ETF | 2.096 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.495 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Clean Water UCITS ETF | 414 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 73 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X Clean Water UCITS ETF | 14 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |