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Índice | Solactive Global Clean Water Industry |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Ecolab | 10,26% |
Xylem | 9,46% |
American Water Works | 9,20% |
Ferguson Plc | 8,36% |
Core & Main Inc | 5,44% |
Pentair | 5,10% |
AO Smith | 4,98% |
Advanced Drainage Systems | 4,87% |
Severn Trent | 4,78% |
United Utilities Group Plc | 4,76% |
Industria | 54,37% |
Servicios públicos | 30,21% |
Materiales básicos | 10,26% |
Tecnología | 3,42% |
Consumidor discrecional | 1,39% |
Otros | 0,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,69% |
1 mes | -2,61% |
3 meses | -6,41% |
6 meses | +7,70% |
1 año | +19,09% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,80% |
2023 | +21,03% |
2022 | -15,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,23% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,30% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AKWA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AQWA | AQWA IM AQWAEU.IV | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | AQWAEUIV | AQWA.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | AQWA | AQWA LN AQWAUSIV | AQWA.L AQWAiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | AQWG | AQWAGBIV | AQWG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | AQWA | AQWA SW AQWACHIV | AQWA.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | AKWA | AQWAEUIV | AKWA.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Water UCITS ETF | 2.096 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.495 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Clean Water UCITS ETF | 414 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 73 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 11 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |