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Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,30% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | -0,23% |
6 meses | -0,11% |
1 año | -0,24% |
3 años | -1,83% |
5 años | -1,48% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,50% |
2022 | -0,98% |
2021 | +0,13% |
2020 | +0,14% |
Volatilidad 1 año | 0,54% |
Volatilidad 3 años | 0,50% |
Volatilidad 5 años | 0,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,64 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
XETRA | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 273 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |