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Índice | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 99 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de agosto de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,50% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -3,52% |
6 meses | -5,22% |
1 año | -1,45% |
3 años | -13,95% |
5 años | -14,75% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -5,93% |
2022 | -10,28% |
2021 | +6,87% |
2020 | -4,72% |
Volatilidad 1 año | 8,21% |
Volatilidad 3 años | 9,18% |
Volatilidad 5 años | 10,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | CRBNEUIV | CRBNINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | CRBNEUIV | CRBNINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | CRNLIV | CRNLINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | CRNOIV | CRNOINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | - | CRNOIV | CRNOINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXCRN GY CRBNEUIV | LYXCRN.DE CRBNINAV=SOLA | Société Générale |