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Índice | FTSE MIB |
Foco de la inversión | Acciones, Italia |
Patrimonio del fondo | EUR 397 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale - Dublin |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UniCredit SpA | 11,36% |
Intesa Sanpaolo SpA | 11,20% |
Enel SpA | 10,10% |
Ferrari | 9,18% |
Stellantis NV | 8,16% |
Eni SpA | 6,17% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,81% |
STMicroelectronics NV | 4,97% |
Prysmian SpA | 3,16% |
Moncler SpA | 2,33% |
Italia | 84,73% |
Países Bajos | 8,16% |
Suiza | 4,97% |
Otros | 2,14% |
Servicios financieros | 37,94% |
Consumidor discrecional | 20,88% |
Servicios públicos | 16,06% |
Energía | 6,71% |
Otros | 18,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,75% |
1 mes | -7,82% |
3 meses | -6,91% |
6 meses | +5,65% |
1 año | +17,77% |
3 años | +36,59% |
5 años | +84,18% |
Desde el inicio (MAX) | +68,23% |
2023 | +33,81% |
2022 | -9,28% |
2021 | +26,38% |
2020 | -3,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,12 | 3,95% |
2023 | EUR 1,12 | 4,88% |
2022 | EUR 0,93 | 3,52% |
2021 | EUR 0,54 | 2,53% |
2020 | EUR 0,33 | 1,46% |
Volatilidad 1 año | 13,49% |
Volatilidad 3 años | 19,73% |
Volatilidad 5 años | 22,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -10,44% |
Pérdida máxima 3 año | -25,15% |
Pérdida máxima 5 año | -41,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -85,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYMK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFMIB | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFMIB IM ETFMIBIV | ETFMIB.MI ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MIB | MIB FP ETFMIBIV | LYMIB.PA ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | MIBX | MIBX LN MIBXIV | MIBX.L MIBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 226 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 127 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 51 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |