TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
329 m
Participaciones
50
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Cotización
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Descripción
El Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF replica el índice EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. The EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend index tracks the 50 companies of the EURO STOXX® ex Financials with the highest dividend yield from the eurozone. The constituents are weighted by dividend yield.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 329 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
28,73%
| Volkswagen AG | 3,43% |
| Stellantis NV | 3,24% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,05% |
| ENGIE SA | 3,03% |
| BASF SE | 2,84% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,74% |
| OMV AG | 2,70% |
| Telefónica SA | 2,63% |
| Fortum Oyj | 2,57% |
| Repsol SA | 2,50% |
Sectores
| Servicios públicos | 23,57% |
| Consumidor discrecional | 20,96% |
| Industria | 19,07% |
| Energía | 11,00% |
| Otros | 25,40% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,73% |
| 1 mes | -3,54% |
| 3 meses | -2,92% |
| 6 meses | -7,46% |
| 1 año | +5,68% |
| 3 años | +19,70% |
| 5 años | +34,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +81,46% |
| 2023 | +16,05% |
| 2022 | +0,34% |
| 2021 | +22,14% |
| 2020 | -7,03% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,03 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,03 | 4,56% |
| 2023 | EUR 1,11 | 5,19% |
| 2022 | EUR 1,06 | 4,73% |
| 2021 | EUR 0,86 | 4,51% |
| 2020 | EUR 0,54 | 2,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,27% |
| Volatilidad 3 años | 13,95% |
| Volatilidad 5 años | 19,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFC | ELFC GR ELFCIV | ELFC.DE ELFCIV.SG | BNP Paribas |
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| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 242 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 164 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFC?
El nombre de ELFC es Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF?
El ticker de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF es ELFC.
¿Cuál es el ISIN de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF?
El ISIN de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF es DE000ETFL482.
¿Cuáles son los gastos de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF?
Sí, Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF es de 329 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.