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Índice | EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 334 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Endesa SA | 4,61% |
ENGIE SA | 3,27% |
Fortum Oyj | 3,18% |
Bayer AG | 3,13% |
Telefónica SA | 3,03% |
Naturgy Energy Group SA | 2,79% |
OMV AG | 2,69% |
Enel SpA | 2,62% |
Redeia Corporacion SA | 2,51% |
BASF SE | 2,44% |
Servicios públicos | 30,51% |
Consumidor discrecional | 11,74% |
Industria | 11,57% |
Energía | 11,25% |
Otros | 34,93% |
YTD | +4,93% |
1 mes | +2,11% |
3 meses | +1,99% |
6 meses | +4,54% |
1 año | +10,30% |
3 años | +29,61% |
5 años | +47,56% |
Desde el inicio (MAX) | +89,03% |
2023 | +16,05% |
2022 | +0,34% |
2021 | +22,14% |
2020 | -7,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,06 | 4,62% |
2023 | EUR 1,11 | 5,19% |
2022 | EUR 1,06 | 4,73% |
2021 | EUR 0,86 | 4,51% |
2020 | EUR 0,54 | 2,55% |
Volatilidad 1 año | 9,77% |
Volatilidad 3 años | 13,76% |
Volatilidad 5 años | 19,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -7,96% |
Pérdida máxima 3 año | -16,60% |
Pérdida máxima 5 año | -37,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFC | ELFC GY ELFCIV | ELFC.DE ELFCIV.SG | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 964 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 690 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 261 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 164 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |