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Índice | MSCI China ex A Shares |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 19,50% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,70% |
PDD Holdings | 4,92% |
Meituan | 4,46% |
China Construction Bank Corp. | 4,40% |
Bank of China Ltd. | 2,42% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,39% |
NetEase, Inc. | 2,28% |
Xiaomi Corp. | 2,00% |
BYD Co., Ltd. | 1,92% |
China | 89,03% |
Hong Kong | 5,67% |
Otros | 5,30% |
Consumidor discrecional | 30,65% |
Telecomunicaciones | 25,66% |
Servicios financieros | 16,81% |
Tecnología | 4,30% |
Otros | 22,58% |
YTD | +5,59% |
1 mes | -6,15% |
3 meses | -9,02% |
6 meses | +13,04% |
1 año | -5,64% |
3 años | -32,06% |
5 años | -16,23% |
Desde el inicio (MAX) | +30,07% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,90% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,76% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 22,59% |
Volatilidad 3 años | 29,86% |
Volatilidad 5 años | 27,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -22,68% |
Pérdida máxima 3 año | -45,20% |
Pérdida máxima 5 año | -58,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.193 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.006 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 896 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 784 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 489 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |