TER
0,66% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
70 m
Participaciones
165
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Cotización
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Descripción
El Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica el índice MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI China ex A Shares |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 165
55,50%
| Tencent Holdings Ltd. | 19,13% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 10,99% |
| Meituan | 5,63% |
| PDD Holdings | 4,78% |
| China Construction Bank Corp. | 3,71% |
| JD.com, Inc. | 2,71% |
| Xiaomi Corp. | 2,27% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,21% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,12% |
| BYD Co., Ltd. | 1,95% |
Países
| China | 91,16% |
| Hong Kong | 5,25% |
| Otros | 3,59% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 35,74% |
| Telecomunicaciones | 24,79% |
| Servicios financieros | 15,68% |
| Tecnología | 4,26% |
| Otros | 19,53% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,21% |
| 1 mes | -4,62% |
| 3 meses | +15,57% |
| 6 meses | +4,30% |
| 1 año | +15,51% |
| 3 años | -20,93% |
| 5 años | -12,43% |
| Desde el inicio (MAX) | +50,55% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,30% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,31% |
| Volatilidad 3 años | 30,93% |
| Volatilidad 5 años | 28,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,98% |
| Pérdida máxima 3 año | -43,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -58,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.597 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.505 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.403 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 946 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 751 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL46?
El nombre de EL46 es Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es EL46.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es DE000ETFL326.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF asciende al 0,66% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es de 70 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.