TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
343 m
Participaciones
15
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Cotización
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Descripción
El Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF replica el índice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index tracks German government bonds. Time to maturity: 1-3 years. Number of constituents: maximum 15.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 343 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
79,58%
| DE0001102390 | 10,02% |
| DE0001102408 | 9,55% |
| DE0001102382 | 9,20% |
| DE0001102416 | 8,96% |
| DE0001141836 | 8,28% |
| DE0001141828 | 8,19% |
| DE0001141844 | 7,03% |
| DE0001141851 | 6,39% |
| DE000BU22031 | 6,02% |
| DE000BU22056 | 5,94% |
Países
| Alemania | 76,27% |
| Otros | 23,73% |
Sectores
| Otros | 99,56% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,46% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +1,05% |
| 6 meses | +2,57% |
| 1 año | +3,82% |
| 3 años | -0,15% |
| 5 años | -1,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,86% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
| 2021 | -0,96% |
| 2020 | -0,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,63 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
| 2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
| 2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,19% |
| Volatilidad 3 años | 1,59% |
| Volatilidad 5 años | 1,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -7,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 387 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4S?
El nombre de EL4S es Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es EL4S.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es DE000ETFL185.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es de 343 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.