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Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 317 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102390 | 10,56% |
DE0001102408 | 10,02% |
DE0001102382 | 9,84% |
DE0001102416 | 9,36% |
DE0001141836 | 8,71% |
DE0001141828 | 8,67% |
DE0001141844 | 7,37% |
DE0001141851 | 6,67% |
DE000BU22031 | 6,36% |
DE000BU22049 | 6,23% |
Alemania | 76,27% |
Otros | 23,73% |
Otros | 99,76% |
YTD | +0,43% |
1 mes | -0,03% |
3 meses | +0,63% |
6 meses | +0,62% |
1 año | +2,82% |
3 años | -2,16% |
5 años | -4,09% |
Desde el inicio (MAX) | +0,82% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 0,59% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 1,18% |
Volatilidad 3 años | 1,55% |
Volatilidad 5 años | 1,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -0,68% |
Pérdida máxima 3 año | -5,83% |
Pérdida máxima 5 año | -7,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.552 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 76 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |