TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
98 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 5-7 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,68% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
63,35%
| FR0012993103 | 9,36% |
| ES0000012H41 | 7,88% |
| ES0000012I32 | 7,39% |
| FR0014002WK3 | 7,14% |
| DE0001102564 | 6,26% |
| IT0005422891 | 5,68% |
| DE0001102531 | 5,54% |
| DE000BU27006 | 5,17% |
| IT0005436693 | 4,51% |
| IT0005449969 | 4,42% |
Sectores
| Otros | 99,86% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,44% |
| 1 mes | -0,91% |
| 3 meses | +0,56% |
| 6 meses | +3,20% |
| 1 año | +5,93% |
| 3 años | -9,27% |
| 5 años | -7,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +45,65% |
| 2023 | +7,64% |
| 2022 | -16,01% |
| 2021 | -2,20% |
| 2020 | +3,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,85 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,85 | 0,87% |
| 2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
| 2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
| 2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
| 2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,68% |
| Volatilidad 3 años | 6,63% |
| Volatilidad 5 años | 5,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4N | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GR IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
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| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 419 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 10 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4N?
El nombre de EL4N es Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF es EL4N.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF es DE000ETFL144.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF es de 98 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.